매매일지(2025.4.15)

앞으로의 매매에 관하여


지금까지> 레버리지 X3을 써서 하락장일지 상승장일지를 배팅하는 도박에 가까운 플레이를 했음.
-> 찔끔찔끔 벌고 운 안좋으면 확 잃고 버티면 수면 질이 떨어져서 너무 피곤해짐.적금보다 수익을 더 잘내자고 시작한 일이지 본업보다 우선시해서 매달리고 싶지 않다는 생각.


장기 시장 뷰>
- 도지의 기조는 중단기적으로 실업 상승 즉 경기 침체의 원인이 될 것
- 무역전쟁을 포기하지 않는 한 스태그플레이션이 형성될 것.
- 중국 등의 국가에서 이를 눈치채 환율 절하를 하지 않을 경우 인플레이션이 자극될 것.
- 연준이 인플레이션 잡는 것을 우선시 할 것.

이를 기반으로 DDM 모델(주가 = (미래 수익) / (할인율 - 성장률))을 생각해보면, 장기채 금리가 상승하는 중이지만 인플레이션 우려로 금리(성장률) 인하를 못함.
-> 주가가 크게 떨어질 수 있다.



주가가 떨어지는 시점에 대한 생각>
- 관세는 7월 초로 유예됨.
- 관세로 인한 인플레는 6월부터 결과로
- 낮아진 주가로 사재기 -> 인플레 상방 압력을 높히고 기업의 실적을 일시적으로 높힐 것으로 예상.



포지션>
- 7월까지는 롱 포지션 유지( | s%p 5700선)
- 이후 숏 포지션으로 장투



개별주식에 대한 분석>
1. Terawulf INC
-목표 매출과 EBITDA를 전년 대비 2배로 늘림.
-FY2024 Q3 실적 발표에 따르면 올해부터 수익 창출이 시작됨.
-Benzinga 뉴스의 긍정적 보도

2. Reddit
- 발표한 벤자민 그레임 발표 전략 기반 가치투자자 모델 결과 가장 높은 등급을 받음(출처 NASDAQ)

3. 마이크로 소프트
- gpt 신모델 발표 다음주라고 기사 뜸. 이거 발표되면 오를때 단타칠거임 ㅇㅇ


포지션>
5 ㄷ 5 비율로 가져갈 듯.(terwulf, reddit)